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财政资金

2016年度大田县财政局部门决算公开

发布时间:2017-09-15 17:21:58            来源:本站原创            浏览次数:

2016年大田县财政局部门决算说明

 

按照《大田县财政局关于批复2016年度部门决算的通知要求,现将我局2016年部门决算说明如下。

一、单位主要职责

财政局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规和政策,拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案,分析预测宏观经济形势,参与拟订各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议:根据预算的安排,确定财政税收收入计划; 拟订县与乡(镇)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任;负责编制年度县级预决算草案并组织执行;汇总全县财政收支预算;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;管理彩票市场,监管彩票资金使用。

(四)贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,拟订和执行县级国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作;管理县本级财政专户;执行社会集团购买和政府采购制度、法规,拟订我县政府采购政策规定,负责控、购监督管理,依法查处控购方面的违法违规事项。

(五)拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度,组织实施国有资产的清产核资、国有资产权属界定和登记;按规定管理行政事业单位国有资产;拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策,负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(六)组织实施企业财务制度;按规定管理金融类企业国有资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度,指导资产评估工作。

(七)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订县级建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审,负责农业综合开发资金财政管理工作。

(八)执行社会保障资金(基金)的财务管理制度;会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施对社会保障资金使用的财政监督,编制县级社会保障预决算草案。

(九)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策,拟订和执行我县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;统一管理全县政府外债。

(十)管理和指导全县会计工作,监督和规范会计行为,贯彻落实国家统一的会计制度。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强规范财政管理的政策建议。

(十二)贯彻落实农村综合改革的方针政策,指导、协调全县农村综合改革工作;牵头起草全县农村综合改革方案和措施,并组织实施,负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配,监督转移支付资金使用;承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

财政局内设15个职能股室,1个下属事业单位,加挂大田县人民政府控制社会集团购买力办公室、大田县人民政府采购委员会办公室、大田县人民政府国有资产管理委员会办公室。经费性质为财政全额拨款的行政单位,核定人员编制39人,在职39人。

三、单位主要工作总结

2016年,财政局主要任务是:在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的关心支持下,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,主动适应经济发展新常态,努力克服收入严峻形势和支出巨大压力,强化资金筹集调度,加强重点支出保障,促进经济社会健康发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)依法全力组织收入。

(二)大力促进经济发展。

(三)优先保障民生支出。

(四)加强规范财政管理。

(五)维护财经纪律秋序。

(六)抓好队伍作风建设。

四、2016年决算收支总体情况

(一)收入总计632.22万元

2016年度部门决算总收入632.22万元,其中本年收入632.22万元,与上年相比增加143.94万元,增长29.48%。具体情况如下:

1.财政拨款收入632.22万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0亿元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入0亿元。

7.用事业基金弥补收支差额 0亿元。

8.上年结转和结余0亿元。

(二)支出总计632.22万元

2016年度部门决算总支出632.22万元,其中本年支出632.22万元,与上年相比增加143.94万元,增长29.48%。具体情况如下:

1.基本支出630.22万元。其中,工资福利支出419.77万元,对个人和家庭补助43.54万元,公用支出165.35万元,其它资本性支出3.56万元。

2.项目支出2万元。其中:公用支出2万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出632.22万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出419.77万元。主要用于工资、社会保障缴费等支出,比上年决算数增加145.03万元,增长52.79%。主要原因是补交2014年10月--2015年12月全员保险养老金,工伤、生育保险费,以及增人增资的支出。

(二)商品和服务支出165.35万元。主要用于财政业务运用软件的实施、服务,政府采购信息网的实施,党建工作费用,办公费、印刷费、水电费、邮电费及“三公”经费等支出,比上年决算数增加31.62万元,增长23.64%。主要原因是办公自动化软件升级服务费、国有资产清查实施费、票据软件服务费,向社会广泛征集政府采购专家宣传费,挂钩村党建经费。

(三)对个人和家庭的补助43.54万元。主要用于离退休费、住房公积金支出等支出,比上年决算数减少25.25万元,下降36.71%。主要原因是上年度有离休干部死亡抚恤等三项支出,以及遗属补助支出。

(四)其它资本性支出3.56万元。主要用于办公设备购置支出,比上年决算数减少7.46万元,下降67.7%。主要原因是严格控制办公设备的购置。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出/万元。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2016年“三公”经费财政拨款支出12.48万元,其中:因公出国(境)经费/万元,公务接待费6.35万元,公务用车购置及运行费6.13万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

  2016年支出/万元。

(二)公务接待费

   2016年支出6.35万元。主要用于上级有关部门检查、指导等方面的接待活动。与上年相比支出增长11.6%,增长的主要原因是:包含2015年11-12月发生的费用0.96万元在2016年列支。  

(三)公务用车购置及运行费

    2016年支出6.13万元。其中:公务用车购置费/万元,2016年本单位公务用车购置/辆。公务用车运行费6.13万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量3辆。与上年相比,公务用车运行费下降7.6 %,主要原因是:更加规范公务用车管理。

八、机关运行经费

2016年大田县财政局财政拨款预算安排的机关运行经费支出166.92万元,比2015年增加24.72万元,主要原因是增人增资。

九、政府采购情况

2016年度大田县财政局政府采购支出总额3.57万元,其中:政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.2016年度收支决算总表

2.2016年度收入决算表

3.2016年度支出决算表

4.2016年度财政拨款收入支出决算总表

5.2016年度一般公共财政拨款支出决算表

6.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2016年度部门决算相关信息统计表

10.2016年度政府采购情况表

1.2016年度收支决算总表.xls

2.2016年度收入决算表.xls

3.2016年度支出决算表.xls

4.2016年度财政拨款收入支出决算总表.xls

5.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

7.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

8.2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

9.2016年度部门决算相关信息统计表.xls

10.2016年度政府采购情况表.xls